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    一心堂藥業集團股份有限公司關于公司使用部分暫時閑置2017年非公開發行股票募集資金購買理財產品的公告

    小編 股票 2019-12-30 08:20:08 4617

    一心堂藥業集團股份有限公司關于公司使用部分暫時閑置2017年非公開發行股票募集資金購買理財產品的公告

    股票代碼:002727 股票簡稱:一心堂 公告編號:2019-151號

    債券代碼:128067 債券簡稱:一心轉債

    一心堂藥業集團股份有限公司

    關于公司使用部分暫時閑置2017年非公開發行股票募集資金購買理 軟文平臺財產品的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    2019年9月27日,一心堂藥業集團股份有 媒體發布平臺限公媒體發稿平臺司(以下稱“公司”)第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關于公司使用部分暫時閑置2017年非公開發行股票募集資金購買理財產品的議案》,使用額度不超過人民幣50,000 萬元(累計發生額)的2017年非公開發行股票的暫時閑置募集資金購買一年期以內的保本型理財產品,在額度范圍內授權董事長具體辦理實施相關事項。

    該事項尚需股東大會審議通過,自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

    在上述額度范圍內公司股東大會授權董事長行使相關決策權并簽署有關法律文件。

    現將相關事項公告如下:

    一、公司本次募集資金基本情況

    經中國證券監督管理委員會于2017年10月20日簽發的證監許可[2017]1873號文《關于核準云南鴻翔一心堂藥業(集團)股份有限公司非公開發行股票的批復》,并經深圳證券交易所同意,本公司由主承銷商東興證券股份有限公司于2017年12月13日向特定投資者非公開發行A股普通股股票47軟文網,169,811股,每股面值1元,每股發行價格為人民幣19.08元,股款以人民幣現金繳足。截至2017年12月13日止,非公開發行A股股票募集資金總額計為人民幣90,000.00萬元。上述募集資金總額扣除承銷費用人民幣1,600.00萬元后(含稅費用合計為人民幣2,000.00萬元,發行前已預付人民幣400.00萬元,其中可抵扣增值稅進項稅金額為905,660.39元),本公司收到募集資金人民幣88,400.00萬元。本次實際募集資金總 新聞發布平臺額合計人民幣90,000.00萬元,扣除支付東興證券股份有限公司及天風證券股份有限公司的承銷費和保薦費用稅費合計2,000.00萬元(其中可抵扣增值稅進項稅金額為905,660.39元;發行前已預付人民幣400.00萬元,本次發行東興證券股份有限公司由募集資金總額中主動扣除人民幣1,600.00萬元)及其他發行費用稅費379.00萬元(其中可抵扣增值稅進項稅為214,528.31元),非公開發行A股股票實際募集資金凈額為人民幣87,733.02萬元(以下簡稱:“募集資金”)。

    截至2017年12月13日,上述A股普通股非公開發行及募集資金的劃轉已經全部完成,募集資金業經中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)予以驗證并出具眾環驗字(2017)160025號驗資報告。

    二、募集資金使用情況

    根據相關法規的要求及公司《募集資金管理制度》的規定,公司已將上述募集資金存放于本次發行開立的募集資金專戶。

    根據《云南鴻翔一心堂藥業(集團)股份有限公司2017年非公開發行A股股票預案》:募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下(金額單位:人民幣萬元):

    本次非公開發行募集資金,扣除發行費用后募集資金凈額全部用于中藥飲片產能擴建項目、門店建設及改造項目、信息化建設項目及補充流動資金。

    本次發行募集資金到位后,若實際募集資金凈額少于上述募集資金投資項目需投入的資金總額,公司將根據實際募集資金凈額,按照項目的輕重緩急等情況,調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額,募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

    依據公司2018年1月9日第四屆董事會第四次臨時會議決議及2018年1月26日公司2018年第一次臨時股東大會決議:結合本次實際募集資金凈額少于募集資金投入金額的情況,公司對募集資金具體投向擬作如下安排(金額單位:人民幣萬元):

    實際投入募集資金少于項目需投入的募集資金總額之不足部分將由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

    本次募集資金到位之前,為不影響項目建設進度,本公司已用自籌資金預先投入募集股資項目,發稿平臺截至2017年12月31日,本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目金額合計10,903.57萬元。中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)出具眾環專字(2018)160003號《關于一心堂藥業集團股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》。

    2018年2月8日第四屆董事會第五次臨時會議及2018年3月6日2018年第二次臨時股東大會審議通過《關于使用本次非公開發行股份募集資金置換預先投入募投項目自有資金的議案》,同意公司本次以募集資金人民幣10,903.57萬元置換公司已預先投入募投項目自籌資金軟文推廣同等金額。

    截至2019年6月30日止,募集資金存放專項賬戶的余額如下:

    截至2019年6月30日止,募集資金賬戶收到利息收入并扣除銀行手續費支出144.31萬元,購買理財產品累計收益727.12萬元,募集資金賬戶余額人民幣15,957.97萬元。

    截止2019年6月30日止,本公司累計使用募集資金人民幣72,646.48萬元,尚未使用募集資金余額人民幣15,957.97萬元(含募集資金銀行存款產生的利息并扣除銀行手續費支出及可抵扣增值稅進項稅)。

    募集資金賬戶余額與尚未使用募集資金余額差額為112.02萬元。差異原因為承銷費和保薦費用及其他發行費用稅費產生的可抵扣增值稅進項稅。

    三、本次使用2017年非公開發行股票部分暫時閑置募集資金購買理財產品的基本情況

    1、投資目的

    提高募集資金使用效率,節省財務費用,增加公司收益。

    2、投資品種

    期限在12 個月以內的保本型短期理財產品。

    3、投資額度

    不超過人民幣50,000 萬元(累計發生額)的2017年非公開發行股票暫時閑置募集資金,在上述額度內,資金可以滾動使用。

    4、投資額度期限

    自股東大會審議通過之日起12個月內。

    5、授權事項

    授權公司董事長行使本次使用部分2017年非公開發行股票暫時閑置募集資金購買理財產品事項的投資決策權并簽署相關合同文件。

    四、投資風險分析及風險控制措施

    1、投資風險

    (1)盡管公司購買的理財產品屬于低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,不排除該項投資受到市場變動影響而產生較大波動;

    (2)公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化情況適時適量介入資金,因此短期投資的實際收益不可預期;

    (3)相關工作人員的操作及監控風險。

    2、風險控制措施

    (1)履行完畢審批程序后,公司將在上述投資額度內與相關方簽署合同文件,并由公司財務負責人組織實施;

    (2)公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險;

    (3)公司內部審計部門負責對理財產品的投資等事項進行內部審計與監督;

    (4)公司獨立董事、監事會應當對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計;

    (5)公司保薦機構對閑置募集資金理財情況進行監督與檢查;

    (6)公司將依據深圳證券交易所的相關規定,做好相關信息披露工作。

    五、對公司的影響

    1、公司通過進行適度的低風險理財產品投資,可以提高募集資金使用效率,獲得一定的投資效益,進一步提升公司整體業績水平,為公司股東謀取更多的投資回報。

    2、公司堅持規范運作、防范危險、謹慎投資的原則,運用部分閑置募集資金購買保本型理財產品是在確保公司募集資金安全的前提下實施的,不影響公司募集資金投資項目的正常開展。

    六、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見

    (一)獨立董事意見

    根據《上市公司監管指引第2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》及公司《募集資金管理制度》等的規定,并結合公司實際經營情況,在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下,在決議有效期內滾動使用額度不超過人民幣50, 發布新聞平臺000 萬元(累計發生額)的2017年非公開發行股票暫時閑置募集資金購買一年期以內的保本型理財產品,可以有效提高募集資金使用效率,增加公司的現金管理收益,符合公司及全體股東的利益,不存在損害公司及中小股東利益的情形。

    本次使用部分暫時閑置2017年非公開發行股票募集資金購買理財產品不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募集資金投資項目的正常實施。

    因此,我們同意本議案,同意公司使用部分暫時閑置2017年非公開發行股票募集資金購買商業銀行及其他金融機構發行的固定收益型或保本浮動收益型的理財產品,并同意將本議案提交公司2019年度第三次臨時股東大會審議。

    (二)監事會意見

    全體監事認為:公司使用額度不超過人民幣50,000 萬元(累計發生額)的2017年非公開發行股票暫時閑置募集資金購買一年期以內的保本型理財產品,在上述額度和額度有效期內,資金可滾動使用,其內容及程序符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(證監會公告[2012]44號)、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第 29 號:募集資金使用》及《募集資金管理制度》等的規定,有利于提高公司閑置募集資金使用效率,通過穩健的資金增值來維護和提升公司及全體股東利益。 新聞發布網

    (三)保薦機構意見

    保薦機構東興證券股份有限公司認為:

    公司本次擬使用閑置募集資金購買理財產品事宜經公司第四屆董事會第十六次臨時會議審議通過,同時獨立董事已對此事項發表同意意見,上述事項尚需一心堂股東大會審議批準。截至目前,審批程序符合相關法律、法規的規定。

    公司本次使用不超過人民50,000.00萬元(累計發生額)的2017年非公開發行股票暫時閑置募集資金購買銀行保本型理財產品,可以提高募集資金的使用效率,進一步提 網站發稿升公司整體業績水平,充分保障股東權益,不存在變相改變募集資金用途的情況,不影響現有募集資金投資項目的正常實施,不存在損害公司和全體股東利益的情形。

    綜上,保薦機構同意公司本次擬使用額度不超過人民幣50,000.00萬元(累計發生額)的閑置募集資金購買一年期以內的銀行保本型理財產品,在上述額度和額度有效期內,資金可滾動使用。

    備查文件:

    1、《一心堂藥業集團股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議》;

    2、《一心堂藥業集團股份有限公司第四屆監事會第十六次會議決議》;

    3、《一心堂藥業集團股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》;

    4、《東興證券關于一心堂藥業集團股份有限公司使用部分暫時閑置2017年非公開發行股票募集資金購買理財產品的核查意見》;

    5、深圳證券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

    一心堂藥業集團股份有限公司

    董事會

    2019年9月27日

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